Finanzas y contabilidadoperativo
Pagos (cuentas a cobrar y a pagar)
¿Cómo hacemos el seguimiento de lo que nos deben los clientes y de lo que debemos a los proveedores, pago a pago?
Cada pago en continON es un registro vinculado al documento que liquida – una venta, una compra, un movimiento de caja o un ciclo de facturación recurrente. El registro lleva la fecha de vencimiento, el importe, la deuda pendiente, un plan de plazos cuando se ha acordado y las cuentas de haber y de debe en las que se contabiliza.
Qué registra
Un libro auxiliar, en ambos sentidos
La misma estructura de pagos sirve para el dinero que le deben en las ventas y para el que usted debe en las compras – polimórfica según el documento de origen.
Planes de pago a plazos
El número de plazos y su periodicidad se registran en el pago, y cada plazo se sigue hasta su propia fecha de vencimiento.
Deuda pendiente por documento
Cada pago actualiza la deuda pendiente de su documento, de modo que los saldos pendientes se leen directamente de los registros.
Seguimiento de días de retraso
Los pagos que han superado su fecha de vencimiento llevan un recuento de días de retraso, lo que muestra los vencidos sin un informe aparte.
Paneles de pagos filtrados
Las listas de pagos del lado de ventas y del lado de compras se filtran por configuración de documentos, socio e intervalo de fechas para el trabajo diario de cobros y pagos.
Cómo funciona
Un registro de pago contiene una referencia única, la suma del pago, la fecha de pago y la fecha de vencimiento, el importe actualmente a pagar, la deuda pendiente después de él, un indicador de pagado y un recuento de días de retraso. Los acuerdos de pago a plazos son elementos de primer nivel: un pago puede dividirse en varios plazos durante un periodo elegido, y cada plazo sigue su propia fecha de vencimiento y su liquidación.
Los pagos conocen sus cuentas. Cada registro indica su cuenta de haber, su cuenta de debe y – cuando hay una forma de pago definida – la cuenta de la forma de pago, de modo que liquidar un documento también produce las filas correctas en el libro. Los paneles enumeran por separado los pagos de ventas y los de compras, filtrados por plantillas de documento, socio e intervalo de fechas, y es ahí donde se consultan a diario las cuentas a cobrar y a pagar: qué vence, qué está vencido y por cuántos días, y qué sigue pendiente por socio.
A qué afecta
- Gestión de caja
Los pagos pueden liquidarse contra movimientos de caja, y los registros de caja enumeran sus pagos vinculados. - Libro mayor
Los asientos de pago aparecen como filas del libro en sus cuentas de haber y de debe. - Contabilización automática
Guardar un pago desencadena sus asientos de debe, de haber y de forma de pago. - Gestión de ventas
Los documentos de venta llevan el vencimiento y las condiciones de pago que sigue el calendario de pagos. - Compras y suministro
Los documentos de compra alimentan el lado de cuentas a pagar del libro auxiliar de pagos.
Vea pagos (cuentas a cobrar y a pagar) en funcionamiento en continON.
Una demostración guiada en un entorno de demostración anonimizado – esta funcionalidad dentro de su módulo, en la plataforma compartida.