Finanza e contabilitàoperativa
Pagamenti (crediti e debiti)
Come seguiamo, pagamento per pagamento, quanto ci devono i clienti e quanto dobbiamo ai fornitori?
In continON ogni pagamento è un record legato al documento che salda – una vendita, un acquisto, un movimento di cassa o un ciclo di fatturazione ricorrente. Il record riporta la scadenza, l’importo, il debito residuo, un piano di rateizzazione se concordato e i conti in avere e in dare su cui viene registrato.
Cosa registra
Un partitario, in entrambe le direzioni
La stessa struttura di pagamento serve per gli importi che le sono dovuti sulle vendite e per quelli che lei deve sugli acquisti – polimorfica rispetto al documento di origine.
Piani di rateizzazione
Numero di rate e periodo di rateizzazione vengono registrati sul pagamento, e ogni rata è seguita fino alla propria scadenza.
Debito residuo per documento
Ogni pagamento aggiorna il debito residuo del proprio documento, così i saldi aperti si leggono direttamente dai record.
Monitoraggio dei giorni di ritardo
I pagamenti oltre la scadenza riportano il numero di giorni di ritardo, facendo emergere le posizioni scadute senza un report separato.
Dashboard dei pagamenti filtrate
Gli elenchi dei pagamenti lato vendite e lato acquisti si filtrano per impostazioni del documento, partner e periodo, per il lavoro quotidiano su incassi ed esborsi.
Come funziona
Un record di pagamento contiene un riferimento univoco, la somma del pagamento, la data di pagamento e la data di scadenza, l’importo attualmente da pagare, il debito residuo dopo il pagamento, un indicatore di avvenuto pagamento e il numero di giorni di ritardo. Gli accordi di rateizzazione sono gestiti a pieno titolo: un pagamento può essere suddiviso in un certo numero di rate su un periodo scelto, e per ogni rata vengono seguiti la scadenza e il pagamento.
I pagamenti conoscono i propri conti. Ogni record indica il conto in avere, il conto in dare e – se è impostato un metodo di pagamento – il conto del metodo di pagamento, così saldando un documento si generano anche le righe contabili corrette. Le dashboard elencano separatamente i pagamenti delle vendite e degli acquisti, filtrati per modelli di documento, partner e periodo: è lì che si leggono ogni giorno crediti e debiti – che cosa è in scadenza, che cosa è scaduto e da quanti giorni, che cosa resta aperto per ciascun partner.
Con cosa interagisce
- Gestione della cassa
I pagamenti possono essere saldati tramite movimenti di cassa, e i record di cassa elencano i pagamenti collegati. - Contabilità generale
Le registrazioni dei pagamenti compaiono come righe contabili sui rispettivi conti in avere e in dare. - Registrazione automatica
Il salvataggio di un pagamento genera le registrazioni in dare, in avere e sul conto del metodo di pagamento. - Gestione delle vendite
I documenti di vendita riportano la scadenza e le condizioni di pagamento seguite dal piano dei pagamenti. - Acquisti e approvvigionamento
I documenti d’acquisto alimentano il lato dei debiti del partitario dei pagamenti.
Vedere la funzionalità «pagamenti (crediti e debiti)» all’opera in continON.
Una dimostrazione guidata su un mandante dimostrativo anonimizzato – questa funzionalità all’interno del suo modulo, sulla piattaforma condivisa.