Finanzen & Rechnungswesenoperativ
Zahlungen (Debitoren & Kreditoren)
Wie verfolgen wir Zahlung für Zahlung, was Kunden uns schulden und was wir Lieferanten schulden?
Jede Zahlung in continON ist ein Datensatz, der an den Beleg gebunden ist, den sie begleicht – einen Verkauf, einen Einkauf, einen Kassenvorgang oder einen wiederkehrenden Fakturierungslauf. Der Datensatz enthält Fälligkeitsdatum, Betrag, Restschuld, einen Ratenplan, sofern vereinbart, sowie die Haben- und Sollkonten, auf die er bucht.
Was erfasst wird
Ein Nebenbuch, beide Richtungen
Dieselbe Zahlungsstruktur dient für Beträge, die Ihnen aus Verkäufen geschuldet werden, und für Beträge, die Sie aus Einkäufen schulden – polymorph zum Ursprungsbeleg.
Ratenpläne
Anzahl Raten und Ratenperiode werden auf der Zahlung erfasst, und jede Rate wird bis zu ihrem eigenen Fälligkeitsdatum verfolgt.
Restschuld pro Beleg
Jede Zahlung aktualisiert die Restschuld auf ihrem Beleg, sodass offene Posten direkt aus den Datensätzen gelesen werden.
Erfassung der Verzugstage
Zahlungen nach Fälligkeit tragen die Anzahl Verzugstage und machen Überfälliges ohne separaten Bericht sichtbar.
Gefilterte Zahlungs-Dashboards
Zahlungslisten auf Verkaufs- und Einkaufsseite filtern nach Belegeinstellungen, Partner und Zeitraum – für das tägliche Inkasso und die Auszahlungen.
So funktioniert es
Ein Zahlungsdatensatz enthält eine eindeutige Referenz, die Zahlungssumme, Zahlungs- und Fälligkeitsdatum, den aktuell zu zahlenden Betrag, die danach verbleibende Restschuld, ein Kennzeichen «bezahlt» und die Anzahl Verzugstage. Ratenvereinbarungen sind vollwertig abgebildet: Eine Zahlung lässt sich über einen gewählten Zeitraum in mehrere Raten aufteilen, und jede Rate führt ihr eigenes Fälligkeitsdatum und ihren eigenen Ausgleich.
Zahlungen kennen ihre Konten. Jeder Datensatz nennt sein Habenkonto, sein Sollkonto und – wo eine Zahlungsart gesetzt ist – das Zahlungsartkonto, sodass das Begleichen eines Belegs auch die richtigen Hauptbuchzeilen erzeugt. Dashboards listen Zahlungen aus Verkäufen und aus Einkäufen getrennt auf, gefiltert nach Belegvorlagen, Partner und Zeitraum; dort werden Debitoren und Kreditoren im Alltag gelesen: was fällig ist, was seit wie vielen Tagen überfällig ist und was pro Partner offen bleibt.
Womit das zusammenhängt
- Kassenverwaltung
Zahlungen können über Kassenvorgänge beglichen werden, und Kassendatensätze listen ihre verknüpften Zahlungen auf. - Hauptbuch
Zahlungsbuchungen erscheinen als Hauptbuchzeilen auf ihren Haben- und Sollkonten. - Automatische Buchung
Das Speichern einer Zahlung löst ihre Soll-, Haben- und Zahlungsartbuchungen aus. - Verkaufsmanagement
Verkaufsbelege tragen die Fälligkeit und die Zahlungsbedingungen, die der Zahlungsplan verfolgt. - Einkauf & Beschaffung
Einkaufsbelege speisen die Kreditorenseite des Zahlungsnebenbuchs.
Zahlungen (Debitoren & Kreditoren) in continON im Einsatz sehen.
Eine geführte Demo auf einem bereinigten Demo-Mandanten – diese Funktion in ihrem Modul, auf der gemeinsamen Plattform.