Finanzen & Rechnungswesenoperativ
Kassenverwaltung
Wie werden Kassenbewegungen erfasst, begründet und Konten zugeordnet?
Kassenvorgänge gibt es in continON in drei Arten – Eingang, Ausgang und Kontoübertragung. Jeder nennt sein Soll- und Habenkonto, trägt Betrag, Datum und Zahlungsart und verlangt den Kontext, der ihn prüfbar macht: Begründungstext und angehängte Dokumente.
Was erfasst wird
Drei Vorgangsarten
Kasseneingänge, Kassenausgänge und Übertragungen zwischen Konten werden in einer einzigen Struktur erfasst; die Art ist pro Datensatz gekennzeichnet.
Kontenpaar pro Vorgang
Soll- und Habenkonto werden im Kassendatensatz gewählt und bestimmen, wohin er im Hauptbuch gebucht wird.
Begründung und Dokumente
Ein Begründungsfeld und Dateianhänge halten Beweggründe und Nachweise direkt am Vorgang fest.
Mit dem Betrieb verknüpft
Ein Kassendatensatz kann auf den zugehörigen Verkauf oder Einkauf sowie auf die beteiligte mitarbeitende Person und den beteiligten Partner verweisen.
Konfigurierbare Vorlagen für Kassenbelege
Kasseneinstellungen legen Nummerierung und Formular pro Belegart und Organisation fest.
So funktioniert es
Ein Kassendatensatz enthält eine generierte Referenz, eine Vorgangsbezeichnung, die Vorgangsart, eine Zahlungsart, Datumsangaben, den Betrag und optional eine Währung. Er lässt sich mit der mitarbeitenden Person, die ihn bearbeitet, dem beteiligten Partner und dem zugehörigen Verkauf oder Einkauf verknüpfen. Soll- und Habenkonto werden direkt im Datensatz gewählt, sodass jede Kassenbewegung mit dem beabsichtigten Kontenpaar ins Hauptbuch gebucht wird.
Vorlagen für Kasseneinstellungen legen pro Organisation fest, welche Nummerierung und welches Formular jede Kassenbelegart verwendet. Zahlungen lassen sich auf einen Kassenvorgang erfassen, und Dateien – Quittungen, Zahlungsbelege, Freigaben – werden direkt an den Datensatz angehängt, sodass die Nachweise beim Vorgang liegen statt in einem separaten Ordner.
Womit das zusammenhängt
- Zahlungen
Zahlungen lassen sich auf Kassenvorgänge erfassen und begleichen über sie Belege. - Hauptbuch
Kassenvorgänge werden auf ihrem gewählten Kontenpaar ins Hauptbuch gebucht. - Automatische Buchung
Kassenvorgänge gehören zu den vier Belegarten, die beim Speichern automatisch Hauptbuchzeilen schreiben. - Dokumentenverwaltung
Angehängte Quittungen und Zahlungsbelege werden über den Dokumentendienst der Plattform mit dessen Berechtigungen abgelegt.
Kassenverwaltung in continON im Einsatz sehen.
Eine geführte Demo auf einem bereinigten Demo-Mandanten – diese Funktion in ihrem Modul, auf der gemeinsamen Plattform.