Finanza e contabilitàoperativa
Gestione della cassa
Come vengono registrati, motivati e collegati ai conti i movimenti di cassa?
In continON i movimenti di cassa sono di tre tipi – in entrata, in uscita e trasferimento tra conti. Ognuno indica il proprio conto in dare e in avere, riporta importo, data e metodo e richiede il contesto che lo rende verificabile: testo di motivazione e documenti allegati.
Cosa registra
Tre tipi di movimento
Entrate e uscite di cassa e trasferimenti tra conti vengono registrati in un’unica struttura, con il tipo indicato su ogni record.
Coppia di conti per movimento
I conti in dare e in avere vengono selezionati sul record di cassa e determinano dove viene registrato nella contabilità generale.
Motivazione e documenti
Un campo di motivazione e i file allegati mantengono le ragioni e i giustificativi sul movimento stesso.
Collegati all’operatività
Un record di cassa può rimandare alla vendita o all’acquisto a cui si riferisce, nonché al collaboratore e al partner coinvolti.
Modelli di documenti di cassa configurabili
Le impostazioni di cassa definiscono numerazione e maschera per tipo di documento e organizzazione.
Come funziona
Un record di cassa contiene un riferimento generato, un nome del movimento, il tipo di movimento, un metodo, le date, l’importo e una valuta facoltativa. Può essere collegato al collaboratore che lo gestisce, al partner coinvolto e alla vendita o all’acquisto a cui si riferisce. I conti in dare e in avere si scelgono sul record stesso, così ogni movimento di cassa viene registrato nella contabilità generale con la coppia di conti prevista.
I modelli di impostazione della cassa definiscono, per organizzazione, la numerazione e la maschera di ciascun tipo di documento di cassa. I pagamenti possono essere registrati a fronte di un movimento di cassa, e i file – ricevute, distinte, approvazioni – si allegano direttamente al record, così la traccia documentale resta con il movimento anziché in una cartella separata.
Con cosa interagisce
- Pagamenti
I pagamenti possono essere registrati a fronte di movimenti di cassa e saldare i documenti attraverso di essi. - Contabilità generale
I movimenti di cassa vengono registrati nella contabilità generale sulla coppia di conti scelta. - Registrazione automatica
I movimenti di cassa sono uno dei quattro tipi di documento che, al salvataggio, scrivono automaticamente righe contabili. - Gestione documentale
Le ricevute e le distinte allegate vengono archiviate tramite il servizio documentale della piattaforma, con le relative autorizzazioni.
Vedere la funzionalità «gestione della cassa» all’opera in continON.
Una dimostrazione guidata su un mandante dimostrativo anonimizzato – questa funzionalità all’interno del suo modulo, sulla piattaforma condivisa.