Gestion de trésorerie

Comment les mouvements de caisse sont-ils enregistrés, justifiés et rattachés à des comptes ?

Dans continON, les opérations de caisse sont de trois types – entrée, sortie et virement entre comptes. Chacune désigne son compte de débit et son compte de crédit, porte une somme, une date et un mode, et exige le contexte qui la rend auditable : un texte de justification et des documents joints.

Ce qui est enregistré

Trois types d’opérations
Les entrées de caisse, les sorties de caisse et les virements entre comptes sont enregistrés dans une même structure, le type étant indiqué sur chaque enregistrement.
Une paire de comptes par opération
Les comptes de débit et de crédit sont sélectionnés dans l’enregistrement de caisse et déterminent où il est comptabilisé au grand livre.
Justification et documents
Un champ de justification et des fichiers joints conservent le raisonnement et les preuves dans l’opération elle-même.
Lié aux opérations
Un enregistrement de caisse peut référencer la vente ou l’achat auquel il se rapporte, ainsi que le collaborateur et le partenaire concernés.
Modèles de documents de caisse configurables
Les paramètres de caisse définissent la numérotation et le formulaire par type de document et par organisation.

Fonctionnement

Un enregistrement de caisse porte une référence générée, un libellé d’opération, le type d’opération, un mode, des dates, la somme et une devise facultative. Il peut être rattaché au collaborateur qui le traite, au partenaire concerné et à la vente ou à l’achat auquel il se rapporte. Les comptes de débit et de crédit sont choisis dans l’enregistrement lui-même : chaque mouvement de caisse est ainsi comptabilisé au grand livre avec la paire de comptes voulue.

Des modèles de paramètres de caisse définissent, par organisation, la numérotation et le formulaire de chaque type de document de caisse. Des paiements peuvent être enregistrés sur une opération de caisse, et les fichiers – reçus, bordereaux, validations – sont joints directement à l’enregistrement : les justificatifs restent avec l’opération plutôt que dans un dossier séparé.

Ce que cela touche

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