Finances & comptabilitéopérationnel
Comptabilisation automatique
La comptabilité suit-elle le rythme des opérations sans ressaisie ?
Lorsqu’une vente, un achat, un paiement indépendant ou une opération de caisse est enregistré, continON écrit les lignes de débit et de crédit correspondantes dans le grand livre – y compris des lignes de TVA distinctes et les écritures liées au mode de paiement. Les comptes sur lesquels elles sont inscrites sont déterminés à l’exécution à partir des correspondances de comptes configurées par votre organisation, et non de règles codées en dur.
Ce qui est enregistré
Lignes appariées par document
Chaque écriture inscrit sa ligne de débit et sa ligne de crédit, le solde cumulé du compte étant reporté sur les deux.
La TVA sur son propre compte
La part de TVA d’une vente ou d’un achat est comptabilisée en ligne distincte sur le compte de TVA configuré pour l’organisation.
Écritures par mode de paiement
Les paiements assortis d’un mode de paiement sont également comptabilisés sur le compte associé à ce mode – caisse, banque ou tout autre compte défini par votre correspondance.
Détermination des comptes à l’exécution
Les comptes sont déterminés à partir des paramètres de l’organisation et des correspondances de listes de valeurs lors de l’enregistrement du document : les règles de comptabilisation relèvent ainsi de la configuration de chaque organisation.
Extournes répercutées
L’extourne d’un document opérationnel écrit les lignes correspondantes au grand livre au lieu de modifier silencieusement l’historique.
Fonctionnement
La logique de comptabilisation se trouve dans les services opérationnels eux-mêmes. L’enregistrement d’une vente écrit ses lignes côté produits et une ligne de TVA sur le compte de TVA configuré pour votre organisation ; l’enregistrement d’un achat fait de même côté charges ; la saisie d’un paiement comptabilise ses comptes de débit et de crédit et, lorsqu’un mode de paiement est défini, également le compte de ce mode de paiement ; les opérations de caisse sont comptabilisées sur les comptes de débit et de crédit choisis dans l’opération. Lorsque des documents sont extournés, des lignes correspondantes sont écrites pour que le grand livre reflète l’extourne.
L’aiguillage vers les comptes relève de la configuration, pas du code. Les comptes de TVA, de mode de paiement et de charges sont recherchés dans les paramètres de l’organisation et dans les données de référence au moment de la comptabilisation : deux organisations sur la même plateforme peuvent ainsi utiliser des structures de comptes différentes et comptabiliser toutes deux correctement. Modifier une correspondance modifie l’endroit où les écritures futures sont inscrites – sans modification logicielle.
Ce que cela touche
- Grand livre
L’endroit où les lignes comptabilisées sont inscrites, filtrées et retracées. - Plan comptable
La structure de comptes sur laquelle s’appuient les correspondances. - Gestion des ventes
Les documents de vente déclenchent à l’enregistrement des écritures de produits et de TVA. - Achats & approvisionnement
Les documents d’achat déclenchent à l’enregistrement des écritures côté charges. - Gestion de trésorerie
Les opérations de caisse sont comptabilisées sur les comptes de débit et de crédit choisis.
Voir « comptabilisation automatique » fonctionner dans continON.
Une démonstration guidée sur un mandant de démonstration anonymisé – cette fonctionnalité dans son module, sur la plateforme commune.