Finances & comptabilitéopérationnel
Paiements (créances & dettes)
Comment suivre ce que les clients nous doivent et ce que nous devons aux fournisseurs, paiement par paiement ?
Dans continON, chaque paiement est un enregistrement lié au document qu’il règle – une vente, un achat, une opération de caisse ou un cycle de facturation récurrente. L’enregistrement porte la date d’échéance, le montant, le montant restant dû, un plan de versements lorsqu’il a été convenu, ainsi que les comptes de crédit et de débit sur lesquels il est comptabilisé.
Ce qui est enregistré
Un grand livre auxiliaire, dans les deux sens
La même structure de paiement sert à l’argent qui vous est dû sur les ventes et à celui que vous devez sur les achats – polymorphe selon le document source.
Plans de versements
Le nombre de versements et leur périodicité sont enregistrés sur le paiement, et chaque versement est suivi jusqu’à sa propre date d’échéance.
Montant restant dû par document
Chaque paiement met à jour le montant restant dû sur son document : les soldes ouverts se lisent ainsi directement dans les enregistrements.
Suivi des jours de retard
Les paiements dont la date d’échéance est dépassée portent un nombre de jours de retard, ce qui fait apparaître les éléments en souffrance sans rapport séparé.
Tableaux de bord de paiements filtrés
Les listes de paiements côté ventes et côté achats se filtrent par paramètres de document, partenaire et plage de dates pour le travail quotidien d’encaissement et de décaissement.
Fonctionnement
Un enregistrement de paiement contient une référence unique, la somme du paiement, la date de paiement et la date d’échéance, le montant actuellement à payer, le montant restant dû après ce paiement, un indicateur de paiement et un nombre de jours de retard. Les accords de paiement échelonné sont des objets à part entière : un paiement peut être réparti en plusieurs versements sur une période choisie, et chaque versement suit sa propre date d’échéance et son propre règlement.
Les paiements connaissent leurs comptes. Chaque enregistrement désigne son compte de crédit, son compte de débit et – lorsqu’un mode de paiement est défini – le compte de ce mode de paiement : le règlement d’un document produit donc aussi les bonnes lignes au grand livre. Les tableaux de bord listent séparément les paiements issus des ventes et ceux issus des achats, filtrés par modèles de documents, partenaire et plage de dates ; c’est là que créances et dettes se lisent au quotidien : ce qui est dû, ce qui est en retard et de combien de jours, et ce qui reste ouvert par partenaire.
Ce que cela touche
- Gestion de trésorerie
Les paiements peuvent se régler par des opérations de caisse, et les enregistrements de caisse listent les paiements qui leur sont liés. - Grand livre
Les écritures de paiement apparaissent comme lignes du grand livre sur leurs comptes de crédit et de débit. - Comptabilisation automatique
L’enregistrement d’un paiement déclenche ses écritures de débit, de crédit et de mode de paiement. - Gestion des ventes
Les documents de vente portent l’échéance et les conditions de paiement que suit l’échéancier des paiements. - Achats & approvisionnement
Les documents d’achat alimentent le côté dettes du grand livre auxiliaire des paiements.
Voir « paiements (créances & dettes) » fonctionner dans continON.
Une démonstration guidée sur un mandant de démonstration anonymisé – cette fonctionnalité dans son module, sur la plateforme commune.